Bedriftsanalyse Lloyds Banking Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 248.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (0.76 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3788 $)
- Utbytte (5.12%) er under sektorgjennomsnittet (8.45%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lloyds Banking Group plc | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -0.3% | -1.2% |
| 90 dager | -19% | -33.1% | 2.9% |
| 1 år | 4.9% | -19.5% | 24.2% |
LLDTF vs Sektor: Lloyds Banking Group plc har overgått «Financials»-sektoren med 24.41 % det siste året.
LLDTF vs Marked: Lloyds Banking Group plc har klart dårligere enn markedet med -19.27 % det siste året.
Stabil pris: LLDTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LLDTF med ukentlig volatilitet på 0.0946 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.76 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3788 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.76 $) er 50.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7817) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7817) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8566) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8566) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.06) er høyere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 62.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (62.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6194%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6194%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.12 % er under sektorgjennomsnittet '8.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
