Bedriftsanalyse Lenovo Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Ulemper
- Prisen (1.18 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8974 $)
- Utbytte (3.86%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Markedseffektivitet
| Lenovo Group Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 3.8% | 0.6% |
| 90 dager | -12.9% | -35.2% | 1.5% |
| 1 år | 3.8% | -35.3% | 22.4% |
LNVGF vs Sektor: Lenovo Group Limited har overgått «Technology»-sektoren med 39.15 % det siste året.
LNVGF vs Marked: Lenovo Group Limited har klart dårligere enn markedet med -18.59 % det siste året.
Stabil pris: LNVGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LNVGF med ukentlig volatilitet på 0.0736 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.18 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8974 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.18 $) er 23.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.79) er lavere enn for sektoren som helhet (73.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.79) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.46) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.46) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2628) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2628) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.31) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.09%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.6%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.66%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
