Bedriftsanalyse Lojas Renner S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.42 %.
Ulemper
- Prisen (3.11 $) er høyere enn virkelig verdi (1.37 $)
- Utbytte (4.83%) er under sektorgjennomsnittet (9.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lojas Renner S.A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.7% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -9.2% | 9.2% |
| 1 år | 15.2% | -7.3% | 33.1% |
LRENY vs Sektor: Lojas Renner S.A. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 22.46 % det siste året.
LRENY vs Marked: Lojas Renner S.A. har klart dårligere enn markedet med -17.9 % det siste året.
Stabil pris: LRENY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LRENY med ukentlig volatilitet på 0.292 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.11 $) er høyere enn rettferdig pris (1.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.11 $) er 55.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for sektoren som helhet (34.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.23) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.345) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.345) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er høyere enn for sektoren som helhet (11.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.89%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.89%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9818%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9818%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.57%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.83 % er under sektorgjennomsnittet '9.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.33%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
