Bedriftsanalyse L'Oréal S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.69%).
Ulemper
- Prisen (87.97 $) er høyere enn virkelig verdi (20.3 $)
- Utbytte (1.44%) er under sektorgjennomsnittet (2.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.07 % har økt over 5 år fra 3.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps
2.3. Markedseffektivitet
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 0.2% | 0.6% |
| 90 dager | 0.4% | -20.6% | 9.2% |
| 1 år | 7.6% | -19.7% | 33.2% |
LRLCY vs Sektor: L'Oréal S.A. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 27.27 % det siste året.
LRLCY vs Marked: L'Oréal S.A. har klart dårligere enn markedet med -25.59 % det siste året.
Stabil pris: LRLCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LRLCY med ukentlig volatilitet på 0.1458 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (87.97 $) er høyere enn rettferdig pris (20.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (87.97 $) er 76.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.83) er lavere enn for sektoren som helhet (48.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.83) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.11) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.11) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.43) er høyere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.43) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.31) er lavere enn for sektoren som helhet (28.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.31) er høyere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.27%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.93%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % er under sektorgjennomsnittet '2.48%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.44 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
