Bedriftsanalyse Lucara Diamond Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.24 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3275 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.7784%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.96 % har økt over 5 år fra 2.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lucara Diamond Corp. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -29.4% | 1.3% | 0.6% |
| 90 dager | 4.3% | -11.7% | 7% |
| 1 år | -7.7% | 0.8% | 31.9% |
LUCRF vs Sektor: Lucara Diamond Corp. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -8.47 % det siste året.
LUCRF vs Marked: Lucara Diamond Corp. har klart dårligere enn markedet med -39.58 % det siste året.
Stabil pris: LUCRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LUCRF med ukentlig volatilitet på -0.1479 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.24 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3275 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.24 $) er 36.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.23) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.23) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5635) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5635) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7692) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7692) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.76) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.76) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -51.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-51.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.34%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.51%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
