Bedriftsanalyse PJSC LUKOIL
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.96 $) er lavere enn rettferdig pris (7.41 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 1074.04 % har økt over 5 år fra 2.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PJSC LUKOIL | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -9.3% | 3.3% |
| 1 år | 0% | -26.3% | 21.4% |
LUKOY vs Sektor: PJSC LUKOIL har overgått «Energy»-sektoren med 26.26 % det siste året.
LUKOY vs Marked: PJSC LUKOIL har klart dårligere enn markedet med -21.35 % det siste året.
Stabil pris: LUKOY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LUKOY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.96 $) er lavere enn rettferdig pris (7.41 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.4) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.4) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.06) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.03) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.03) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.03) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1009.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1009.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.92%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.58%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.56%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
