Bedriftsanalyse Sienna Senior Living Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.62 %.
Ulemper
- Prisen (11.33 $) er høyere enn virkelig verdi (5.31 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -10.9% | -1.2% |
| 90 dager | 2.6% | -6.4% | -6.6% |
| 1 år | 15.6% | -10.5% | 6.9% |
LWSCF vs Sektor: Sienna Senior Living Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 26.09 % det siste året.
LWSCF vs Marked: Sienna Senior Living Inc. har overgått markedet med 8.7 % det siste året.
Stabil pris: LWSCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LWSCF med ukentlig volatilitet på 0.3002 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.33 $) er høyere enn rettferdig pris (5.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.33 $) er 53.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.12) er lavere enn for sektoren som helhet (31.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.12) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.41) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.35) er høyere enn for sektoren som helhet (10.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.35) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -43.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-43.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.87%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.87%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (182.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
