Bedriftsanalyse Lonza Group AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.18%).
Ulemper
- Prisen (644.3 $) er høyere enn virkelig verdi (111.04 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.85 % har økt over 5 år fra 5.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lonza Group AG | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -12.7% | -3.1% |
| 90 dager | 9.3% | -33.6% | -0.7% |
| 1 år | 23.7% | -36.2% | 17.6% |
LZAGF vs Sektor: Lonza Group AG har overgått «Healthcare»-sektoren med 59.84 % det siste året.
LZAGF vs Marked: Lonza Group AG har overgått markedet med 6.07 % det siste året.
Stabil pris: LZAGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LZAGF med ukentlig volatilitet på 0.4551 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (644.3 $) er høyere enn rettferdig pris (111.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (644.3 $) er 82.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.06) er høyere enn for sektoren som helhet (31.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.06) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.07) er høyere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.07) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.81) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.81) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.62) er høyere enn for sektoren som helhet (10.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.62) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-51.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.36%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.75%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
