Bedriftsanalyse Mapletree Logistics Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (1.19 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7113 $)
- Utbytte (0.6886%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.13 % har økt over 5 år fra 37.61 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mapletree Logistics Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.8% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dager | 16.3% | 1.2% | 6.8% |
| 1 år | -3.1% | -49.5% | 32.2% |
MAPGF vs Sektor: Mapletree Logistics Trust har overgått «Financials»-sektoren med 46.45 % det siste året.
MAPGF vs Marked: Mapletree Logistics Trust har klart dårligere enn markedet med -35.3 % det siste året.
Stabil pris: MAPGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAPGF med ukentlig volatilitet på -0.0595 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.19 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7113 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.19 $) er 40.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.95) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.95) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9165) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9165) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.49) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.49) er høyere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.17) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.64 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-42.2%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-42.2%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.37%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.88%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6886 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6886 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6886 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (125.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
