Bedriftsanalyse Marubeni Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17 $) er lavere enn rettferdig pris (23.39 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.01 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Ulemper
- Utbytte (5.93%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marubeni Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -8.9% | -2.2% |
| 90 dager | 15% | 1.2% | -4.3% |
| 1 år | -4% | -3.1% | 7.4% |
MARUF vs Sektor: Marubeni Corporation har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -0.9186 % det siste året.
MARUF vs Marked: Marubeni Corporation har klart dårligere enn markedet med -11.36 % det siste året.
Stabil pris: MARUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MARUF med ukentlig volatilitet på -0.0765 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17 $) er lavere enn rettferdig pris (23.39 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (17 $) er 37.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.37) er lavere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.37) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6092) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6092) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.88%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.59%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.71%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
