Bedriftsanalyse Mercedes-Benz Group AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (63.45 $) er lavere enn rettferdig pris (70.89 $)
- Utbytte (7.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.96%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-22.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.08%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -1% | -3.1% |
| 90 dager | 12.6% | 1% | -0.7% |
| 1 år | -22% | 13.1% | 17.6% |
MBGAF vs Sektor: Mercedes-Benz Group AG har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -35.13 % det siste året.
MBGAF vs Marked: Mercedes-Benz Group AG har klart dårligere enn markedet med -39.64 % det siste året.
Stabil pris: MBGAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MBGAF med ukentlig volatilitet på -0.424 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (63.45 $) er lavere enn rettferdig pris (70.89 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (63.45 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.67) er lavere enn for sektoren som helhet (45.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7177) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7177) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.54%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.42%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
