OTC: MCCK - Mestek, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +10%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Mestek, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (23.5 $) er lavere enn rettferdig pris (28.86 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (37.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.26%).
  • Nåværende gjeldsnivå 5.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.84 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.84%)

Lignende selskaper

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Mestek, Inc. Industrials Indeks
7 dager 3.1% -9.4% -2.5%
90 dager 10.9% -42.3% -2.5%
1 år 37.5% -49.3% 15.9%

MCCK vs Sektor: Mestek, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 86.76 % det siste året.

MCCK vs Marked: Mestek, Inc. har overgått markedet med 21.62 % det siste året.

Stabil pris: MCCK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MCCK med ukentlig volatilitet på 0.7212 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.9
P/S: 0.4348

3.2. Inntekter

EPS 4.9
ROE 10.83%
ROA 8%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.28%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (23.5 $) er lavere enn rettferdig pris (28.86 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (23.5 $) er 22.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (40.8).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5293) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5293) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for sektoren som helhet (2.84).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.54 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.54%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.38%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.84%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.38%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 6.84 % til 5.38 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 67.22 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Mestek, Inc.

9.3. Kommentarer