Bedriftsanalyse Mestek, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (23.5 $) er lavere enn rettferdig pris (28.86 $)
- Aksjens avkastning det siste året (37.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.84 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.84%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Mestek, Inc. | Industrials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 3.1% | -9.4% | -2.5% |
90 dager | 10.9% | -42.3% | -2.5% |
1 år | 37.5% | -49.3% | 15.9% |
MCCK vs Sektor: Mestek, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 86.76 % det siste året.
MCCK vs Marked: Mestek, Inc. har overgått markedet med 21.62 % det siste året.
Stabil pris: MCCK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCCK med ukentlig volatilitet på 0.7212 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (23.5 $) er lavere enn rettferdig pris (28.86 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (23.5 $) er 22.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (40.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5293) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5293) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for sektoren som helhet (2.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4348) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (122.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.84%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8%) er høyere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement