Bedriftsanalyse MicroPort Scientific Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.886 $) er lavere enn rettferdig pris (1.46 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-35.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.89%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.03 % har økt over 5 år fra 25.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-63.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.2% | 5.5% | -3.2% |
| 90 dager | 30.1% | -39.9% | 2.9% |
| 1 år | -35.8% | -36.9% | 23.6% |
MCRPF vs Sektor: MicroPort Scientific Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.08 % det siste året.
MCRPF vs Marked: MicroPort Scientific Corporation har klart dårligere enn markedet med -59.43 % det siste året.
Stabil pris: MCRPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCRPF med ukentlig volatilitet på -0.6887 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.886 $) er lavere enn rettferdig pris (1.46 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.886 $) er 64.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (117.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.28) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (5.22).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.64) er lavere enn for sektoren som helhet (52.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.64) er lavere enn for markedet som helhet (23.53).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -226.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-226.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-63.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-63.19%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
