Bedriftsanalyse MDA Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (75.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.16%).
Ulemper
- Prisen (20.16 $) er høyere enn virkelig verdi (4.89 $)
- Utbytte (0.0847%) er under sektorgjennomsnittet (9.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.85 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MDA Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -4.5% | 3.6% |
| 90 dager | -6.5% | 7.2% | -7.6% |
| 1 år | 76% | 2.2% | 3.4% |
MDALF vs Sektor: MDA Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 73.82 % det siste året.
MDALF vs Marked: MDA Ltd. har overgått markedet med 72.63 % det siste året.
Stabil pris: MDALF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDALF med ukentlig volatilitet på 1.46 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.16 $) er høyere enn rettferdig pris (4.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.16 $) er 75.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.98) er lavere enn for sektoren som helhet (48.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.98) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9681) er lavere enn for sektoren som helhet (4.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9681) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.47) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -64.42 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-64.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0847 % er under sektorgjennomsnittet '9.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0847 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0847 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
