Bedriftsanalyse Meridian Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.39 %.
Ulemper
- Prisen (3.55 $) er høyere enn virkelig verdi (1.16 $)
- Utbytte (2.3%) er under sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Meridian Energy Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -20.4% | 0.4% |
| 90 dager | 0% | -25.2% | 4% |
| 1 år | 30.3% | -17.4% | 25.2% |
MDDNF vs Sektor: Meridian Energy Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 47.67 % det siste året.
MDDNF vs Marked: Meridian Energy Limited har overgått markedet med 5.13 % det siste året.
Stabil pris: MDDNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDDNF med ukentlig volatilitet på 0.5828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.55 $) er høyere enn rettferdig pris (1.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.55 $) er 67.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.78) er høyere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.78) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.57) er høyere enn for sektoren som helhet (13.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.57) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (351.01%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (351.01%) er lavere enn avkastningen for sektoren (724.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.74%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % er under sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (101.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
