Bedriftsanalyse Melco International Development Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.54 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8359 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.57 % har økt over 5 år fra 41.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-262.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.1% | -21.9% | 2.1% |
| 90 dager | -19.5% | -23.3% | -11.2% |
| 1 år | -22.6% | -13.1% | 6.9% |
MDEVF vs Sektor: Melco International Development Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -9.48 % det siste året.
MDEVF vs Marked: Melco International Development Limited har klart dårligere enn markedet med -29.48 % det siste året.
Stabil pris: MDEVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDEVF med ukentlig volatilitet på -0.4342 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.54 $) er lavere enn rettferdig pris (0.8359 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.54 $) er 54.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7954) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7954) er høyere enn for markedet som helhet (-8.49).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4618) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4618) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.14) er lavere enn for sektoren som helhet (28.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.14) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-39.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-262.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (-142.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-262.25%) er lavere enn for markedet som helhet (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.95%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
