Bedriftsanalyse Melco International Development Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.55 $) er lavere enn rettferdig pris (5.32 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.57 % har økt over 5 år fra 41.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-262.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 6.7% | -0.4% |
| 90 dager | 0% | -0.3% | 1.5% |
| 1 år | 10.9% | 17.6% | 21.8% |
MDEVY vs Sektor: Melco International Development Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -6.63 % det siste året.
MDEVY vs Marked: Melco International Development Limited har klart dårligere enn markedet med -10.84 % det siste året.
Stabil pris: MDEVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MDEVY med ukentlig volatilitet på 0.2103 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.55 $) er lavere enn rettferdig pris (5.32 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.55 $) er 49.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (46.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.09) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-262.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (-143.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-262.25%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.95%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
