Bedriftsanalyse mdf commerce inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.25 $) er lavere enn rettferdig pris (4.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.48 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-33.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| mdf commerce inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -12.2% | -11.2% |
| 1 år | 1.4% | -16% | 4.1% |
MECVF vs Sektor: mdf commerce inc. har overgått «Technology»-sektoren med 17.42 % det siste året.
MECVF vs Marked: mdf commerce inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.67 % det siste året.
Stabil pris: MECVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MECVF med ukentlig volatilitet på 0.0275 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.25 $) er lavere enn rettferdig pris (4.59 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.25 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (216.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (63.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5365) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5365) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (4.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-44.32) er lavere enn for sektoren som helhet (20.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-44.32) er lavere enn for markedet som helhet (27.99).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 275.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (275.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-33.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-33.83%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-25.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-25.6%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
