Bedriftsanalyse Malachite Innovations, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (155.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.29%).
Ulemper
- Prisen (0.409 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3106 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.44 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | -3.2% |
| 90 dager | 0% | -37.4% | 2.7% |
| 1 år | 155.6% | -34.3% | 24.4% |
MLCT vs Sektor: Malachite Innovations, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 189.91 % det siste året.
MLCT vs Marked: Malachite Innovations, Inc. har overgått markedet med 131.19 % det siste året.
Stabil pris: MLCT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MLCT med ukentlig volatilitet på 2.99 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.409 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3106 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.409 $) er 24.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.71) er høyere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.71) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (5.17).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-22.01) er lavere enn for sektoren som helhet (52.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-22.01) er lavere enn for markedet som helhet (28.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.75%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
