Bedriftsanalyse Melrose Industries PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.86 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $)
- Utbytte (12.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9498%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.69 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Melrose Industries PLC | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.6% | 2.5% | -0.9% |
| 90 dager | 24.8% | -45.4% | 5.1% |
| 1 år | -0.9% | -38% | 22.7% |
MLSPF vs Sektor: Melrose Industries PLC har overgått «Materials»-sektoren med 37.1 % det siste året.
MLSPF vs Marked: Melrose Industries PLC har klart dårligere enn markedet med -23.68 % det siste året.
Stabil pris: MLSPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MLSPF med ukentlig volatilitet på -0.0183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.86 $) er lavere enn rettferdig pris (16.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.86 $) er 146.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (114.94) er høyere enn for sektoren som helhet (89.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (114.94) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.78) er høyere enn for sektoren som helhet (2.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.78) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.98) er lavere enn for sektoren som helhet (7.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.98) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.78) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5917%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5917%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.59%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
