Bedriftsanalyse Mondi plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.39 %.
Ulemper
- Prisen (31.56 $) er høyere enn virkelig verdi (4.56 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mondi plc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -1.2% | 2.4% |
| 90 dager | -0.4% | -22.1% | -8.5% |
| 1 år | -18.7% | -28.2% | 7.7% |
MONDY vs Sektor: Mondi plc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 9.56 % det siste året.
MONDY vs Marked: Mondi plc har klart dårligere enn markedet med -26.37 % det siste året.
Stabil pris: MONDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MONDY med ukentlig volatilitet på -0.359 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.56 $) er høyere enn rettferdig pris (4.56 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.56 $) er 85.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.58) er høyere enn for sektoren som helhet (52.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.58) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for sektoren som helhet (8.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.35) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er lavere enn for sektoren som helhet (30.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.56) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.15%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.9%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (495.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
