Bedriftsanalyse Mapletree Commercial Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.9285 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9498 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Utbytte (1.57%) er under sektorgjennomsnittet (10.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.91 % har økt over 5 år fra 33.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.4% | -1.2% | 0.9% |
| 90 dager | -6.7% | -0.9% | 3.3% |
| 1 år | -3.3% | -16.2% | 21.4% |
MPCMF vs Sektor: Mapletree Commercial Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 12.91 % det siste året.
MPCMF vs Marked: Mapletree Commercial Trust har klart dårligere enn markedet med -24.62 % det siste året.
Stabil pris: MPCMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MPCMF med ukentlig volatilitet på -0.0629 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.9285 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9498 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.9285 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.94) er lavere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.94) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7286) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7286) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.71) er høyere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.71) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.9) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.11%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.45%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % er under sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
