Bedriftsanalyse Martinrea International Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.8 $) er lavere enn rettferdig pris (8.06 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.75%)
Ulemper
- Utbytte (1.73%) er under sektorgjennomsnittet (3.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (-36.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.39%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Martinrea International Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -0.4% | -2.2% |
| 90 dager | -19.5% | 3.2% | -3.7% |
| 1 år | -36.5% | 15.4% | 13.4% |
MRETF vs Sektor: Martinrea International Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -51.94 % det siste året.
MRETF vs Marked: Martinrea International Inc. har klart dårligere enn markedet med -49.91 % det siste året.
Stabil pris: MRETF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRETF med ukentlig volatilitet på -0.7028 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.8 $) er lavere enn rettferdig pris (8.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.8 $) er 39 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.22) er lavere enn for sektoren som helhet (45.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.22) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5718) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5718) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2079) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2079) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.04) er lavere enn for sektoren som helhet (28.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.04) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -109.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-109.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.75%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.92%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.73 % er under sektorgjennomsnittet '3.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
