Bedriftsanalyse M3, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.41 $) er lavere enn rettferdig pris (20.38 $)
- Utbytte (2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-36.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-33.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.96%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| M3, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.2% | -0.1% |
| 90 dager | 7.6% | -41% | 8.8% |
| 1 år | -36.9% | -33.1% | 31.7% |
MTHRY vs Sektor: M3, Inc. har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -3.81 % det siste året.
MTHRY vs Marked: M3, Inc. har klart dårligere enn markedet med -68.58 % det siste året.
Stabil pris: MTHRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTHRY med ukentlig volatilitet på -0.7091 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.41 $) er lavere enn rettferdig pris (20.38 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.41 $) er 276.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.79) er lavere enn for sektoren som helhet (117.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.79) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (8.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.99) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for sektoren som helhet (52.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-99.3%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-99.3%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.86%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.22%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.05%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
