Bedriftsanalyse MTY Food Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 27.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.68%)
Ulemper
- Prisen (29.95 $) er høyere enn virkelig verdi (14.56 $)
- Utbytte (2.34%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.17%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MTY Food Group Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -1.9% | 3.2% |
| 90 dager | -12.6% | -16.2% | -8% |
| 1 år | -26.4% | -5.2% | 3% |
MTYFF vs Sektor: MTY Food Group Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -21.24 % det siste året.
MTYFF vs Marked: MTY Food Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.39 % det siste året.
Stabil pris: MTYFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTYFF med ukentlig volatilitet på -0.5078 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.95 $) er høyere enn rettferdig pris (14.56 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.95 $) er 51.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.37) er lavere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.37) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6747) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6747) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.86) er lavere enn for sektoren som helhet (28.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.86) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-40.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.49%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (79.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
