Bedriftsanalyse JSC National Atomic Company Kazatomprom
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (11.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.54 %.
Ulemper
- Prisen (36 $) er høyere enn virkelig verdi (13.58 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0605%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JSC National Atomic Company Kazatomprom | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.6% | -2.5% | -4.4% |
| 90 dager | -12.8% | -1.7% | -7.6% |
| 1 år | -21.5% | -26.6% | 4.9% |
NATKY vs Sektor: JSC National Atomic Company Kazatomprom har overgått «Energy»-sektoren med 5.09 % det siste året.
NATKY vs Marked: JSC National Atomic Company Kazatomprom har klart dårligere enn markedet med -26.39 % det siste året.
Stabil pris: NATKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NATKY med ukentlig volatilitet på -0.4141 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36 $) er høyere enn rettferdig pris (13.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36 $) er 62.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.0256) er lavere enn for sektoren som helhet (13.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.0256) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (1.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2E-5) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0075) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0075) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-74.62) er lavere enn for sektoren som helhet (20.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-74.62) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0605%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0605%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0356%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0356%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
