Bedriftsanalyse Nitori Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (93.73 $) er lavere enn rettferdig pris (130.7 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-142.6%)
Ulemper
- Utbytte (1.65%) er under sektorgjennomsnittet (3.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.62 % har økt over 5 år fra 1.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -1.9% | -0.4% |
| 90 dager | -19.2% | -0.2% | -3.9% |
| 1 år | -39% | 12.1% | 9.1% |
NCLTF vs Sektor: Nitori Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -51.09 % det siste året.
NCLTF vs Marked: Nitori Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -48.13 % det siste året.
Stabil pris: NCLTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NCLTF med ukentlig volatilitet på -0.7496 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (93.73 $) er lavere enn rettferdig pris (130.7 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (93.73 $) er 39.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.8) er lavere enn for sektoren som helhet (46.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.8) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.97) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.97) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.98) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.98) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.34) er lavere enn for sektoren som helhet (28.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.34) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (-142.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.09%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.29%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.84%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % er under sektorgjennomsnittet '3.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
