Bedriftsanalyse Nabtesco Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (146.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.0557%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.79 %.
Ulemper
- Prisen (16.8 $) er høyere enn virkelig verdi (3.43 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0396%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nabtesco Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.1% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dager | -0.3% | -37.2% | 7.7% |
| 1 år | -0.1% | -31.5% | 30.6% |
NCTKF vs Sektor: Nabtesco Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 31.45 % det siste året.
NCTKF vs Marked: Nabtesco Corporation har klart dårligere enn markedet med -30.65 % det siste året.
Stabil pris: NCTKF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NCTKF med ukentlig volatilitet på -0.0011 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.8 $) er høyere enn rettferdig pris (3.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.8 $) er 79.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.32) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.32) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0084) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0084) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9736) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9736) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-193.84) er lavere enn for sektoren som helhet (122.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-193.84) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (3.19%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.19%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0396%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0396%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0245%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0245%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 146.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '13.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 146.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 146.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9203.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
