Bedriftsanalyse Nagarro SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.43%)
Ulemper
- Prisen (101.28 $) er høyere enn virkelig verdi (67.57 $)
- Utbytte (4.81%) er under sektorgjennomsnittet (65.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.37 % har økt over 5 år fra 40.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nagarro SE | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -1% | 0.7% |
| 90 dager | -14.9% | -7.1% | 2.6% |
| 1 år | -12.3% | 4.6% | 25.8% |
NGRRF vs Sektor: Nagarro SE har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -16.89 % det siste året.
NGRRF vs Marked: Nagarro SE har klart dårligere enn markedet med -38.06 % det siste året.
Stabil pris: NGRRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NGRRF med ukentlig volatilitet på -0.2363 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.28 $) er høyere enn rettferdig pris (67.57 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.28 $) er 33.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.25) er lavere enn for sektoren som helhet (73.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.25) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.41) er høyere enn for sektoren som helhet (5.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.41) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.96) er lavere enn for sektoren som helhet (22.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.96) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.79%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % er under sektorgjennomsnittet '65.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
