Bedriftsanalyse New Hope Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.86 $) er lavere enn rettferdig pris (4.97 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.02%).
Ulemper
- Utbytte (6.24%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.74 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New Hope Corporation Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | 0.9% | -9.9% | 7.7% |
| 1 år | -17.8% | -19% | 30.6% |
NHPEF vs Sektor: New Hope Corporation Limited har overgått «Energy»-sektoren med 1.2 % det siste året.
NHPEF vs Marked: New Hope Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -48.42 % det siste året.
Stabil pris: NHPEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NHPEF med ukentlig volatilitet på -0.3427 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.86 $) er lavere enn rettferdig pris (4.97 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.86 $) er 73.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.57) er lavere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.57) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.31) er høyere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-70.64%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-70.64%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.26%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (51.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (51.67%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.24 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (83.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
