Bedriftsanalyse Nikon Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.41 $) er lavere enn rettferdig pris (15.8 $)
- Utbytte (270.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.02%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 16.75 % har økt over 5 år fra 11.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.1% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -15.5% | 3.1% |
| 1 år | 26.1% | -34% | 23.7% |
NINOF vs Sektor: Nikon Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 60.08 % det siste året.
NINOF vs Marked: Nikon Corporation har overgått markedet med 2.37 % det siste året.
Stabil pris: NINOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NINOF med ukentlig volatilitet på 0.5013 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.41 $) er lavere enn rettferdig pris (15.8 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.41 $) er 51.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.51) er lavere enn for sektoren som helhet (48.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.51) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.785) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.785) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7498) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7498) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.74) er lavere enn for sektoren som helhet (29.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.74) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 64.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (64.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (95.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.02%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.31%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 270.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 270.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 270.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
