Bedriftsanalyse Nokian Renkaat Oyj
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.8 $) er lavere enn rettferdig pris (4.62 $)
- Utbytte (7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.16%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-26.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.38%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-17.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.53 % har økt over 5 år fra 0.0386 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | 1.2% | 2.9% |
| 90 dager | -17% | -1.4% | 2.4% |
| 1 år | -17.2% | 17.3% | 26.4% |
NKRKY vs Sektor: Nokian Renkaat Oyj har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -34.48 % det siste året.
NKRKY vs Marked: Nokian Renkaat Oyj har klart dårligere enn markedet med -43.62 % det siste året.
Stabil pris: NKRKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NKRKY med ukentlig volatilitet på -0.331 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.8 $) er lavere enn rettferdig pris (4.62 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.8 $) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.34) er lavere enn for sektoren som helhet (46.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.34) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4297) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4297) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4464) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4464) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.97) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -104.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-104.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-26.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-26.7%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.49%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.13%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
