Bedriftsanalyse NN Group N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8566%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.74 %.
Ulemper
- Prisen (55.64 $) er høyere enn virkelig verdi (51.73 $)
- Utbytte (4.86%) er under sektorgjennomsnittet (7.26%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=130.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NN Group N.V. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 0.1% | 7.9% |
| 90 dager | 32.8% | 7.1% | -8.2% |
| 1 år | 29.1% | -0.9% | 8.9% |
NNGPF vs Sektor: NN Group N.V. har overgått «Financials»-sektoren med 29.92 % det siste året.
NNGPF vs Marked: NN Group N.V. har overgått markedet med 20.13 % det siste året.
Stabil pris: NNGPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NNGPF med ukentlig volatilitet på 0.5589 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (55.64 $) er høyere enn rettferdig pris (51.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55.64 $) er 7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.1) er lavere enn for sektoren som helhet (15.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.1) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5193) er lavere enn for sektoren som helhet (1.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5193) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4858) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4858) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1310.16) er lavere enn for sektoren som helhet (11.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1310.16) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (130.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.43%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.755%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.755%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.86 % er under sektorgjennomsnittet '7.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
