Bedriftsanalyse NSK Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.22 $) er lavere enn rettferdig pris (20.89 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.2%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.39 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NSK Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.1% | -0.2% |
| 90 dager | -0.2% | 3.8% | 5.5% |
| 1 år | -11.1% | 20% | 27.2% |
NPSKY vs Sektor: NSK Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -31.15 % det siste året.
NPSKY vs Marked: NSK Ltd. har klart dårligere enn markedet med -38.38 % det siste året.
Stabil pris: NPSKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NPSKY med ukentlig volatilitet på -0.214 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.22 $) er lavere enn rettferdig pris (20.89 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.22 $) er 104.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (99.81) er høyere enn for sektoren som helhet (46.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (99.81) er høyere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.27) er lavere enn for sektoren som helhet (29.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.27) er lavere enn for markedet som helhet (25.06).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-53.82%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-53.82%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.29%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.655%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.655%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (176.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
