Bedriftsanalyse Nintendo Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (59.5 $) er lavere enn rettferdig pris (62.18 $)
- Aksjens avkastning det siste året (8.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Ulemper
- Utbytte (2.83%) er under sektorgjennomsnittet (3.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1946 % har økt over 5 år fra 0.0025 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:25 Nintendo to announce new console by March 2025, company says
2.3. Markedseffektivitet
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -5.9% | 2.8% |
| 90 dager | 9.5% | 2.7% | 2.7% |
| 1 år | 8.5% | -18.4% | 26% |
NTDOF vs Sektor: Nintendo Co., Ltd. har overgått «Communication Services»-sektoren med 26.86 % det siste året.
NTDOF vs Marked: Nintendo Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -17.51 % det siste året.
Stabil pris: NTDOF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTDOF med ukentlig volatilitet på 0.163 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (59.5 $) er lavere enn rettferdig pris (62.18 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (59.5 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.67) er lavere enn for sektoren som helhet (58.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.67) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.71) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.77) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.77) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.94) er høyere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.94) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.34%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.44%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % er under sektorgjennomsnittet '3.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
