Bedriftsanalyse Nam Tai Property Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.3 $) er lavere enn rettferdig pris (6.23 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.01 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.6%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nam Tai Property Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | 0.5% | -0.7% |
| 90 dager | 80% | -24.3% | 4.1% |
| 1 år | -5.3% | -16.3% | 25.9% |
NTPIF vs Sektor: Nam Tai Property Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 11.04 % det siste året.
NTPIF vs Marked: Nam Tai Property Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.16 % det siste året.
Litt ustabil pris: NTPIF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: NTPIF med ukentlig volatilitet på -0.1012 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.3 $) er lavere enn rettferdig pris (6.23 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.3 $) er 44.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (114.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
