Bedriftsanalyse Nexteer Automotive Group Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.411 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1175 $)
- Utbytte (2.5%) er under sektorgjennomsnittet (11.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.86 % har økt over 5 år fra 1.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nexteer Automotive Group Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -4.2% | 1.9% |
| 90 dager | 7.9% | -49.8% | 4.9% |
| 1 år | -29.1% | -13.8% | 24.9% |
NTXVF vs Sektor: Nexteer Automotive Group Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -15.3 % det siste året.
NTXVF vs Marked: Nexteer Automotive Group Limited har klart dårligere enn markedet med -54.07 % det siste året.
Stabil pris: NTXVF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTXVF med ukentlig volatilitet på -0.5603 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.411 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1175 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.411 $) er 71.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.76) er lavere enn for sektoren som helhet (43.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.76) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7266) er lavere enn for sektoren som helhet (4.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7266) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3464) er lavere enn for sektoren som helhet (3.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3464) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (123.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.87%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.48%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % er under sektorgjennomsnittet '11.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
