Bedriftsanalyse NEXTDC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.88 $) er lavere enn rettferdig pris (9.84 $)
- Aksjens avkastning det siste året (24.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.39 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (64.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NEXTDC Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4.7% | -1.4% |
| 90 dager | 13.4% | -33.6% | 0.8% |
| 1 år | 25% | -37.8% | 21.5% |
NXDCF vs Sektor: NEXTDC Limited har overgått «Technology»-sektoren med 62.81 % det siste året.
NXDCF vs Marked: NEXTDC Limited har overgått markedet med 3.48 % det siste året.
Stabil pris: NXDCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NXDCF med ukentlig volatilitet på 0.4801 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.88 $) er lavere enn rettferdig pris (9.84 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.88 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (388.47) er høyere enn for sektoren som helhet (73.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (388.47) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.5) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.5) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (42.5) er høyere enn for sektoren som helhet (22.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (42.5) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.01%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6503%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6503%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '64.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
