Bedriftsanalyse Oakworth Capital Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (30 $) er høyere enn virkelig verdi (9.95 $)
- Utbytte (2.86%) er under sektorgjennomsnittet (8.58%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oakworth Capital Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | 1.9% |
| 90 dager | 7.7% | 2.8% | 4.9% |
| 1 år | 6.8% | -28.3% | 24.9% |
OAKC vs Sektor: Oakworth Capital Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 35.13 % det siste året.
OAKC vs Marked: Oakworth Capital Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.15 % det siste året.
Stabil pris: OAKC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OAKC med ukentlig volatilitet på 0.1304 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30 $) er høyere enn rettferdig pris (9.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30 $) er 66.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.77) er høyere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.77) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.24%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.293%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.293%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % er under sektorgjennomsnittet '8.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
