Bedriftsanalyse Ocado Group plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.4 $) er lavere enn rettferdig pris (5.51 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (-45.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.21 % har økt over 5 år fra 11.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-21.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ocado Group plc | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | 1.8% | -1% |
| 90 dager | -16.3% | -7.6% | 4.6% |
| 1 år | -45.8% | 1.4% | 23.5% |
OCDGF vs Sektor: Ocado Group plc har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -47.18 % det siste året.
OCDGF vs Marked: Ocado Group plc har klart dårligere enn markedet med -69.31 % det siste året.
Stabil pris: OCDGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OCDGF med ukentlig volatilitet på -0.8804 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.4 $) er lavere enn rettferdig pris (5.51 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.4 $) er 62.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.06) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (132.68) er høyere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (132.68) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-21.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-21.11%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.09%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
