Bedriftsanalyse Olympus Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Ulemper
- Prisen (17.24 $) er høyere enn virkelig verdi (14.4 $)
- Utbytte (0.58%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.38 % har økt over 5 år fra 19.46 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Olympus Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -0.4% | 2.6% |
| 90 dager | -1.7% | -37.9% | 4.4% |
| 1 år | -9.1% | -35.5% | 25.6% |
OCPNY vs Sektor: Olympus Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 26.38 % det siste året.
OCPNY vs Marked: Olympus Corporation har klart dårligere enn markedet med -34.7 % det siste året.
Stabil pris: OCPNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OCPNY med ukentlig volatilitet på -0.1759 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.24 $) er høyere enn rettferdig pris (14.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.24 $) er 16.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.78) er lavere enn for sektoren som helhet (31.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.78) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.66) er høyere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.66) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.26) er høyere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.1) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.29%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.15%) er høyere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.28%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.58 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
