Bedriftsanalyse VERBUND AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (15 $) er lavere enn rettferdig pris (28.88 $)
- Nåværende gjeldsnivå 12.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.49%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.78%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VERBUND AG | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -5.6% | 0.4% |
| 90 dager | -11.1% | -0.4% | 1.3% |
| 1 år | -12.4% | 6.5% | 24.8% |
OEZVY vs Sektor: VERBUND AG har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -18.93 % det siste året.
OEZVY vs Marked: VERBUND AG har klart dårligere enn markedet med -37.23 % det siste året.
Stabil pris: OEZVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OEZVY med ukentlig volatilitet på -0.2381 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (15 $) er lavere enn rettferdig pris (28.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15 $) er 92.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.46) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.46) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.6) er høyere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.6) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.7) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for sektoren som helhet (13.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 69.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (69.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.1%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.62%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.78%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
