Bedriftsanalyse Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3 $) er lavere enn rettferdig pris (6.14 $)
- Utbytte (11.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.94%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.07%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-63.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.1% | 7.8% |
| 90 dager | 0% | 1.1% | -9.6% |
| 1 år | -63.9% | -18.3% | 8.7% |
OJSCY vs Sektor: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -45.53 % det siste året.
OJSCY vs Marked: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company har klart dårligere enn markedet med -72.61 % det siste året.
Stabil pris: OJSCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OJSCY med ukentlig volatilitet på -1.23 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3 $) er lavere enn rettferdig pris (6.14 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3 $) er 104.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (13.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.31) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9924).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.31) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.21) er lavere enn for sektoren som helhet (1.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.21) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.03) er lavere enn for sektoren som helhet (29.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.03) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 100.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (100.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.92%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.37%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.17%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
