Bedriftsanalyse Olam International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.34 $) er lavere enn rettferdig pris (1.5 $)
- Utbytte (4.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.77%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 62.8 % har økt over 5 år fra 47.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -39.2% | 2.7% |
| 90 dager | 3.9% | -35.9% | -4.5% |
| 1 år | -5.6% | -45.8% | 10% |
OLMIF vs Sektor: Olam International Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 40.14 % det siste året.
OLMIF vs Marked: Olam International Limited har klart dårligere enn markedet med -15.68 % det siste året.
Stabil pris: OLMIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OLMIF med ukentlig volatilitet på -0.1083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.34 $) er lavere enn rettferdig pris (1.5 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.34 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.3) er lavere enn for sektoren som helhet (48.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.3) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1) er lavere enn for sektoren som helhet (8.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.98) er lavere enn for sektoren som helhet (29.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.98) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-49.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.88%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.53%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
