Bedriftsanalyse ORIX Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20 $) er lavere enn rettferdig pris (22.64 $)
Ulemper
- Utbytte (5.74%) er under sektorgjennomsnittet (7.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.99 % har økt over 5 år fra 36.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ORIX Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dager | -15.4% | -43.3% | -4% |
| 1 år | -14% | 12.8% | 7.9% |
ORXCF vs Sektor: ORIX Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -26.79 % det siste året.
ORXCF vs Marked: ORIX Corporation har klart dårligere enn markedet med -21.87 % det siste året.
Stabil pris: ORXCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORXCF med ukentlig volatilitet på -0.2695 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20 $) er lavere enn rettferdig pris (22.64 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (20 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.83) er lavere enn for sektoren som helhet (27.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.83) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (7.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.12) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.12) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.49%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.63%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.19%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.74 % er under sektorgjennomsnittet '7.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
