Bedriftsanalyse CD Projekt S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.66 $) er lavere enn rettferdig pris (16.03 $)
- Aksjens avkastning det siste året (82.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7667 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.61%)
Ulemper
- Utbytte (0.6344%) er under sektorgjennomsnittet (8.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CD Projekt S.A. | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -2.4% | 2.7% |
| 90 dager | 17.3% | 0.9% | -4.5% |
| 1 år | 82.6% | 10.4% | 10% |
OTGLY vs Sektor: CD Projekt S.A. har overgått «Telecom»-sektoren med 72.26 % det siste året.
OTGLY vs Marked: CD Projekt S.A. har overgått markedet med 72.6 % det siste året.
Stabil pris: OTGLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OTGLY med ukentlig volatilitet på 1.59 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.66 $) er lavere enn rettferdig pris (16.03 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.66 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.2) er lavere enn for sektoren som helhet (433.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.2) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.85) er høyere enn for sektoren som helhet (1.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.85) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.47) er høyere enn for sektoren som helhet (1.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.47) er høyere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er høyere enn for sektoren som helhet (8.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.42) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (396.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.02%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.41%) er høyere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.13%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6344 % er under sektorgjennomsnittet '8.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6344 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6344 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.77%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
