Bedriftsanalyse Ottawa Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.7313%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (11.02 $) er høyere enn virkelig verdi (7.23 $)
- Utbytte (3.98%) er under sektorgjennomsnittet (9.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ottawa Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -25.8% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dager | -14.6% | 1.2% | 6.8% |
| 1 år | 0.7% | -49.5% | 32.2% |
OTTW vs Sektor: Ottawa Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 50.27 % det siste året.
OTTW vs Marked: Ottawa Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.48 % det siste året.
Stabil pris: OTTW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OTTW med ukentlig volatilitet på 0.0141 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.02 $) er høyere enn rettferdig pris (7.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.02 $) er 34.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.78) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.78) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6726) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6726) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.68) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.68) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.01%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4586%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4586%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % er under sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
