Bedriftsanalyse Pets at Home Group Plc
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (3.78 $) er høyere enn virkelig verdi (2.22 $)
- Utbytte (5.87%) er under sektorgjennomsnittet (12.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.7 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pets at Home Group Plc | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -22.4% | -14.3% | 3.5% |
| 1 år | -25.7% | -7.9% | 23.3% |
PAHGF vs Sektor: Pets at Home Group Plc har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -17.78 % det siste året.
PAHGF vs Marked: Pets at Home Group Plc har klart dårligere enn markedet med -49.01 % det siste året.
Stabil pris: PAHGF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PAHGF med ukentlig volatilitet på -0.4942 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.78 $) er høyere enn rettferdig pris (2.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.78 $) er 41.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.38) er lavere enn for sektoren som helhet (34.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.38) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.23) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8251) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8251) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.31) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.31) er høyere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.87%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.87 % er under sektorgjennomsnittet '12.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
