Bedriftsanalyse Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.787 $) er lavere enn rettferdig pris (1.66 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.5665 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.7765 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (-66.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-40.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.3423%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.6% | 0.2% | 1.7% |
| 90 dager | -59.3% | -44.5% | 4.6% |
| 1 år | -67% | -40.6% | 24.9% |
PANHF vs Sektor: Ping An Healthcare and Technology Company Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -26.38 % det siste året.
PANHF vs Marked: Ping An Healthcare and Technology Company Limited har klart dårligere enn markedet med -91.86 % det siste året.
Stabil pris: PANHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PANHF med ukentlig volatilitet på -1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.787 $) er lavere enn rettferdig pris (1.66 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.787 $) er 110.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (31.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.179) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.179) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.61) er høyere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.61) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-17.5) er lavere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-17.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.3423%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.3423%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2752%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2752%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
