Bedriftsanalyse Private Bancorp of America, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (34.32 $) er lavere enn rettferdig pris (114.2 $)
- Aksjens avkastning det siste året (62.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Private Bancorp of America, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dager | 26.7% | 2.8% | 1.5% |
| 1 år | 62.9% | -28.3% | 25% |
PBAM vs Sektor: Private Bancorp of America, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 91.21 % det siste året.
PBAM vs Marked: Private Bancorp of America, Inc. har overgått markedet med 37.83 % det siste året.
Stabil pris: PBAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PBAM med ukentlig volatilitet på 1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (34.32 $) er lavere enn rettferdig pris (114.2 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (34.32 $) er 232.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.34) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.34) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.27) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 54.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (54.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.19%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.47%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
